交银蓝筹基金净值090003

交银蓝筹基金净值090003是一只混合型-灵活类型的基金，风险中高，截至2023年11月16日的单位净值为0.7333，较上一交易日下跌0.85%。在近1个月和近1年的表现分别为-1.09%和-6.28%。累计净值为3.5961，近3个月、近3年和近6个月的表现分别为-5.00%、-26.56%和-8.21%。该基金成立以来的累计增长率为308.33%，规模为12.06亿。

1. 基金分红情况

该基金2008年1月3日进行过一次分红，每10份分红0.15元，但至今没有再次分红。因为基金净值不到1元时不能分红，而该基金的净值目前低于1元，所以没有进行分红。

2. 基金投资组合

根据最新披露的数据，交银蓝筹基金持有的股票持仓金额为60585.97万元、87470.58万元、62407.32万元和42484.41万元，占流通股比例分别为34.49%、49.79%、40.26%和27.41%。基金持有的家数分别为57、120、58和75，其中有多少增持的数量分别为4、18、0和13。

3. 基金净值查询方法

投资者可以通过百度交银施罗德基金官网进行查询，在页面上点击【基金净值】，即可查看最新的基金净值和历史净值。查询历史净值时，选择相应的基金名称，并在净值回报中选择时间进行查询。

4. 基金申购费率

投资者通过网上银行申购交银蓝筹基金时，可以享受优惠的申购费率。原申购费率高于0.6%的，统一优惠至0.6%；原申购费率低于0.6%的，则按原费率执行。具体的费率信息可以参考各基金的相关公告。

5. 最新净值及估值

根据最新数据显示，该基金的最新净值为0.285，累计净值为9.725。实时估值为0.341，日增长值为0.0056，日增长率为0.54%。

6. 基金分红情况

交银蓝筹混合基金于2021年7月9日和2021年1月14日进行过两次分红。第一次分红单位份额分红为0.08元，第二次分红单位份额分红为0.025元。今年的第三次分红单位份额分红的具体时间和金额暂时未知。

交银蓝筹基金净值090003是一只风险中高的混合型基金，成立以来的累计增长率达到了308.33%。然而，近期该基金的表现并不理想，近1月和近1年的净值分别下跌1.09%和6.28%。该基金目前的累计净值为3.5961，近3个月、近3年和近6个月的表现也不太好，分别下跌5.00%、26.56%和8.21%。投资者可以通过百度交银施罗德基金官网进行基金净值查询，了解最新的净值情况。基金持有的股票投资组合中，持有的家数和增持情况也是投资者可以关注的重点。此外，投资者在申购该基金时可以享受优惠的申购费率，具体费率请参考各基金的相关公告。最后，该基金在2021年已经进行过两次分红，具体时间和金额可以关注基金相关公告。