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易方达现代服务基金净值

2025-02-16 12:21:03 财经综合

易方达现代服务基金是一支在2017年11月22日成立的基金,由易方达基金管理公司管理。该基金的基金经理是王元春。截至目前,该基金的规模为7.60亿元。

根据提供的数据,我们可以详细了解易方达现代服务基金的净值情况。以下是详细的介绍:

1. 单位净值和累计净值:

单位净值在11月15日为1.6890元,累计净值也是1.6890元。值得注意的是,单位净值和累计净值并不总是相同的,因为前者是基于基金份额计算得出的,而后者则包含了分红等因素。

2. 近期净值表现:

近1月收益率为-5.22%,意味着在过去一个月内,该基金的净值下跌了5.22%。

近3月收益率为-6.32%,说明在过去三个月内,该基金的净值下跌了6.32%。

近6月收益率为-8.21%,表明在过去半年内,该基金的净值下跌了8.21%。

近1年收益率为2.49%,显示在过去一年内,该基金的净值上涨了2.49%。

3. 基金规模:

该基金的规模为7.60亿元,表示该基金所管理的资金总额为7.60亿元。

4. 历史净值回报对比:

与其他基金相比,易方达现代服务基金的历史净值表现如何?需要更多数据才能进行比较。

5. 基金经理:

该基金的基金经理是王元春,他负责管理易方达现代服务基金的投资决策和交易执行。

6. 基金评级:

基金评级信息未提供。

7. 管理人:

易方达基金管理有限公司是该基金的管理人,负责基金的日常运作和管理。

以上是对易方达现代服务基金净值的相关介绍和分析。通过这些数据,投资者可以更好地了解该基金的近期表现和基金经理的管理能力。请注意,此文章中提到的数据仅供参考,投资者在做出决策前应充分考虑自身的投资目标和风险承受能力。