110010共分红几次
基金名称:易方达价值成长混合(110010)
基金分红情况:
1. 2022-02-17:每份派现金0.0600元
2. 2022-01-18:每份派现金0.0900元
3. 2021-02-24:每份派现金0.0750元
4. 2021-02-08:每份派现金0.1000元
5. 2020-03-0:...
小编将详细介绍110010基金的分红情况和相关内容。
1. 分红次数及金额
2013年成立的易方达价值成长混合基金(110010)至今已经累计分红13次。据最近报告期数据显示,累计分红金额占基金规模的比例为2.71%。这意味着,该基金在每次分红时将一定比例的收益返还给投资者。
2. 分红比较
通过与其他基金的分红情况比较,我们可以评估110010基金的表现。根据公开数据显示,110010基金的累计分红次数和金额均处于相对较高的水平。
3. 分红详情
具体到每次分红的细节,我们可以查看公告日期、权益登记日、除息日、每份分红金额以及分红发放日等信息。举例来说,2022年2月18日的分红金额为0.0600元,公告日期为2022年2月16日,权益登记日和除息日分别为2022年2月17日。
4. 分红方式及赎回
110010基金的分红方式是派现,也就是将分红金额直接以现金形式发放给投资者。对于投资者来说,他们可以选择将分红金额再投资,或者选择赎回基金。
5. 基金分红年份
从2016年开始计算,110010基金的分红登记日和除息日分别是每年2月17日。分红方式为派现,即以现金形式发放给投资者。
6. 单位净值和累计净值
110010基金的单位净值和累计净值是反映基金价值的重要指标。单位净值是指每个基金单位所代表的净资产价值,而累计净值则是从基金成立至今的单位净值累积值。最新的单位净值为1.3275元,累计净值为2.0590元。
7. 基金经理和管理费用
110010基金的基金经理是林海。他负责管理基金的运作和投资决策。管理费用率是基金公司按照合同约定从基金资产中收取的费用,通常以年化的形式表示。目前,110010基金的管理费用率为1.50%。
基于以上数据和信息,易方达价值成长混合基金(110010)是一只具有较高分红次数和金额的基金。投资者可以根据自身的需求,选择将分红金额再投资或者进行赎回。基金的单位净值和累计净值可以帮助投资者了解基金的价值表现。基金经理的重要性也不可忽视,他们对基金的运作和投资决策具有至关重要的影响。
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