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590005当天的净值查询

2024-12-24 10:18:52 财经综合

1. 中邮核心问题混合基金的净值查询

590005基金当天净值为1.6380,涨幅为1.6800%

基金近一季累计收益率为-10.88%

基金最新净值为1.6340,日涨幅为-0.06%

近1月收益为-0.85%,近6月收益为-19.78%,近1年收益为-25.90%

2. 中邮核心问题混合基金的基本信息

基金类型为混合型,风险水平为中高风险

基金成立日期为2010-05-19

基金规模为2.34亿份

基金经理为陈梁

基金全称为中邮核心问题混合型证券投资基金

基金管理人为中邮创业基金管理股份有限公司

3. 中邮核心问题混合基金的历史净值信息

当天基金净值为1.6020,累计净值为1.7620,最新净值日期为2023-11-07

上个交易日净值为1.5910,累计净值为1.7510

4. 中邮核心问题混合基金的年度收益率

今年以来累计收益率为-20.69%

5. 中邮核心问题混合基金的风险评级与估值情况

基金评级为中风险

最新估值为1.6414,单位净值为1.6350,涨跌幅为0.25%

近3月涨幅为-10.36%,近1年涨幅为-26.29%

6. 中邮核心问题混合基金的投资组合比例与策略

股票资产占基金资产的60%~95%

债券资产占基金资产的0%~40%

权证占基金资产净值的0%~3%

保持现金或者到期日在一年以内的存款占基金资产的0%~5%

通过对以上信息的分析,我们可以了解到中邮核心问题混合(590005)基金的净值情况和历史表现。根据当天的净值查询,基金当天的净值为1.6380,涨幅为1.6800%。然而,近一季的累计收益率为-10.88%,表明基金在短期内的表现不佳。进一步观察其历史净值信息,我们可以看到基金的最新净值为1.6340,日涨幅为-0.06%,近1月、近6月和近1年的收益率分别为-0.85%、-19.78%和-25.90%,均表现不理想。

除了净值情况,也可以了解到该基金的基本信息和策略。中邮核心问题混合基金属于混合型基金,风险水平为中高风险。该基金成立于2010年5月19日,规模为2.34亿份,由基金经理陈梁管理。基金的投资策略是股票资产占基金资产的60%~95%,债券资产占基金资产的0%~40%,权证占基金资产净值的0%~3%。此外,基金管理人为中邮创业基金管理股份有限公司。

通过以上信息的汇总,投资者可以参考中邮核心问题混合(590005)基金的净值情况和历史表现,以及基金的基本信息和投资策略,更好地进行投资决策。然而,投资者应该注意到该基金的近期表现不佳,并在投资之前进行更深入的研究和评估,以降低投资风险。