070012净值计算

小编问题为“070012净值计算”，主要提取相关内容并结合进行详细介绍。这个问题围绕嘉实海外***混合基金（070012）的净值计算展开，包含基金的累计净值、近期表现、基金规模、基金经理等信息。接下来将以的形式对每个内容进行详细介绍。

1. 累计净值

基金的累计净值是指基金自成立以来的净值增长情况。根据给出的数据，嘉实海外***混合基金的累计净值为0.6480，意味着自成立以来，该基金的净值增长了0.6480倍。

2. 近期表现

近期表现是指基金在一定时间段内的收益情况。根据给出的数据，嘉实海外***混合基金的近3月收益率为-6.92%，近3年收益率为-40.14%，近6月收益率为-4.86%，成立来收益率为-35.30%。从这些数据可以看出，基金在近期时间内的表现较为疲弱，持续亏***。

3. 基金规模

基金规模是指基金的资产规模，表示基金公司管理的资金规模大小。根据给出的数据，嘉实海外***混合基金的规模为16.46亿元（截至2023年9月30日）。基金规模的大小会对基金的投资策略、流动性等方面产生影响。

4. 基金经理

基金经理是负责管理基金投资组合的专业人士。根据给出的信息，嘉实海外***混合基金的基金经理是胡宇飞。基金经理的投资决策、策略执行等能力对基金的表现具有重要影响。

5. 净值查询

净值查询是指投资者查询基金当天或特定日期的净值情况。根据给出的文本，嘉实海外***混合基金今天的净值为0.6520，涨幅为0.6200%。近一季的累计收益率为-5.3%。投资者可以通过净值查询了解基金的最新走势和收益情况。

6. 净值计算

净值计算是基金公司根据基金的资产净值和基金份额的比例计算出的每份基金的净值。基金的净值计算是根据T日的净值计算的，即在T日申购或赎回的基金确认份额按T日净值计算。

通过以上的内容介绍，我们可以了解到嘉实海外***混合基金（070012）的基本情况。基金的累计净值、近期表现、规模、基金经理等方面的信息对于投资者进行投资决策和资产配置非常重要。在进行投资时，投资者可以通过净值查询了解基金的最新走势和收益情况，同时也需要关注基金经理的投资策略和运作能力。净值计算是基金投资的重要环节，投资者需要了解基金净值的计算方式，以便更好地理解自己的投资收益和风险状况。

以上就是小编对“070012净值计算”问题的相关内容的总结和详细介绍。通过了解基金的累计净值、近期表现、基金规模、基金经理等方面的信息，投资者可以更好地进行投资决策和风险管理。净值查询和净值计算是投资过程中的重要环节，帮助投资者了解基金的实时净值和投资收益情况。